Liquiditätsreporting und Forecast
Ihr Reporting sagt Ihnen nicht, wohin Ihre Liquidität fließt.
Herausforderungen
- Keine Auswertung und Prognose der Liquidität
- Wachstumsphase mit großen Investitionen
- Kein Kosten-Controlling
- Keine interne Kapazität Reporting aufzubauen
Lösung
- Reporting mit Szenarien zur Liquiditätsentwicklung und Cashflow-Analyse
- Kennzahlen zur Working Capital Steuerung an Unternehmensbesonderheiten angepasst
- Zeitliche und fachliche Entlastung durch Einrichtung,
- Datenpflege und Sparring
Liquidität steuern mit persönlichem Sparring
Die Finanzauswertungen beschränken sich auf die Gewinn-und Verlustrechnung. Die Daten werden aus dem ERP-System, Microsoft Dynamics, gewonnen.
Der Kunde befand sich in einer Wachstumsphase, die von größeren Investitionen und Baumaßnahmen begleitet wurde.
Es war unklar, wohin die Liquidität fließt und ob es Engpässe geben wird.
Die Lösung war der Aufbau eines Reporting mit Cashflow-Analyse und Hochrechnung der Liquidität auf Basis einfacher Szenarien. Dazu wurde das Working Capital (Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten) als großer Liquiditätstreiber in das Reporting integriert.
Der Kunde hat keine internen Kapazitäten, so dass der gesamte Reportingprozess an uns ausgelagert wurde. In einem monatlichen Sparring werden die Zahlen gemeinsam analysiert, Chancen und Risiken aktualisiert und die Liquditätsprognose entsprechend angepasst.
Kundenprofil
- Messsysteme
- 20 Mitarbeiter*innen
- Österreich
- Microsoft Navision
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Wir freuen uns, Sie kennenzulernen und herauszufinden, wie wir Ihnen helfen können.
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